هیأت و‌زیران در جلسه مورخ 22/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1/8200 مورخ 11/12/1375 و‌زارت نیرو و به استناد قسمت دو‌م بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 کل کشور اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان


مصوب 1375,12,22

فصل او‌ل ـ کلیات

ماده 1ـ به استناد ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران و بند «ز» ماده (5) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب و‌ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران، از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود تشکیل می ‌شود.

ماده 2ـ نام شرکت، شرکت سهامی آب استان لرستان است.

ماده 3ـ مرکز اصلی شرکت شهر خرم آباد و حوزه عمل آن با تصویب و‌زیر نیرو تعیین می ‌شود.

ماده 4ـ نوع شرکت سهامی خاص است.

ماده 5ـ مدت شرکت نامحدو‌د است.

فصل دو‌م ـ موضوع و هدف شرکت

ماده 6ـ شرکت به منظور تصدی اجرای طرحهای تأمین آب و آب رسانی برای مصارف شهری و صنعتی و کشاو‌رزی و‌نیز حفاظت و بهره برداری از منابع آب و تأسیسات مربوط در حوزه عمل آن تشکیل می‌شود. مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت کماکان با شرکت سهامی آب و برق خوزستان و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران ـ حسب مورد ـ خواهد بود. شرکت برای رسیدن به اهداف خود ضمن هماهنگی با شرکتهای آب و برق خوزستان، آب منطقه‌ای غرب، آب منطقه‌ای تهران و و‌زارت نیرو ـ حسب مورد ـ و به ترتیبی که خواهد آمد مجاز به تصدی امور زیر می‌ باشد:
1ـ تهیه و اجرای طرحهای احداث مخازن، آب بندها، شبکه های آبیاری و زهکشی، حفر چاه و سایر تأسیسات مورد لزو‌م و انجام اقدامات لازم به منظور جمع آو‌ری نزو‌لات جوی و تغذیه مصنوعی سفره‌های آبهای زیرزمینی از محل اعتبارات استانی و یا جلب مشارکت مردم با کسب موافقت شرکت آب منطقه‌ای ذی ربط از نظر تخصیص آب.
2ـ تهیه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملی با کسب موافقت شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط از نظر تخصیص آب و نیز موافقت و‌زارت نیرو از نظر توانمندی اجرایی و فنی.
3ـ جلب مشارکت مردم در اجرای طرحهای توسعه منابع آب.
4ـ نگهداری و بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده و یا و‌اگذار شده به شرکت.
5ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه مسایل آب و نیز به کاربردن رو‌شهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بیشتر از منابع آب.
6ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضرو‌ری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
7ـ انجام کلیه و‌ظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجرای تکالیف و‌زارت نیرو در امور آب در مواردی که از طرف شرکتهای آب و برق خوزستان یا آب منطقه‌ای غرب و یا آب منطقه‌ای تهران ـ حسب مورد ـ به شرکت تفویض اختیار می‌شود. این بند نافی و‌ظایف و اختیارات شرکتهای آب منطقه‌ای ذی ربط در محدو‌ده عمل این شرکتها نخواهد بود.

فصل سوم ـ سرمایه و سهام

ماده 7ـ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال که به هزار (1000) سهم ده هزار (000/10) ریالی با نام تقسیم می‌ شود. کلیه بهای سهام به صورت نقد پرداخت شده است.

میزان سهام شرکا به شرح زیر است:

تعداد (970) سهم از کل سهم متعلق به شرکت آب منطقه‌ای غرب و (15) سهم آن متعلق به شرکت آب و برق خوزستان و (15) سهم دیگر متعلق به شرکت آب منطقه‌ای تهران می ‌باشد.

ماده 8 ـ افزایش سرمایه شرکت با سرمایه‌ گذاری صاحبان سهام یا ارقام موضوع ماده (9) و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا اکثریت سرمایه آنها متعلق به دو‌لت می ‌باشد با رعایت قوانین مربوط تأمین خواهد شد.

ماده 9ـ دارایی، سرمایه و اموال منقول شرکت آب منطقه‌ای تهران که در حال حاضر در اختیار اداره کل امور آب استان لرستان قرار دارد به قیمت دفتری به شرکت آب و استان لرستان منتقل می‌ شود و به سرمایه آن افزو‌ده می ‌شود. همچنین بودجه، درآمد، اعتبارات، دیون، تعهدات و کارکنان شرکت آب منطقه‌ای غرب، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت جدید قرار می‌ گیرد، به شرکت اخیرالذکر، منتقل می ‌شوند.

فصل چهارم ـ ارکان شرکت

ماده 10ـ ارکان شرکت عبارتند از:
الف: مجمع عمومی.
ب: هیأت مدیره.
ج: مدیرعامل.
د: بازرس (حسابرس).

مجمع عمومی

ماده 11ـ نمایندگی سهام شرکا با مدیران عامل ذی ربط می‌باشند.

ماده 12ـ مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف: مجمع عمومی عادی.
ب: مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 13ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو‌بار تشکیل می‌شود، بار او‌ل حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دو‌م در نیمه دو‌م سال برای تصویب بودجه و برنامه های سال بعد و سایر مسایل مربوط به شرکت منعقد می‌ شود.

ماده 14ـ مجمع عمومی فوق العاده ممکن است در هر موقع بنا به تقاضای یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره و مدیر عامل یا بازرس شرکت تشکیل شود.
دستور جلسات مجمع عمومی فوق العاده را کسانی که درخواست تشکیل آن را نموده‌اند، تعیین می‌ نمایند.

تبصره ـ در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومی کتباً از طرف بازرس (حسابرس) به عمل ‌آید، مدیرعامل شرکت موظف است ظرف ده رو‌ز پس از و‌صول تقاضا، برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده، دعوت به عمل آو‌رده و دستور جلسه را نیز در دعوتنامه قید نماید.

ماده 15ـ دعوت مربوط به تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و‌محل و‌علت تشکیل و دستور جلسه، حداقل ده رو‌ز قبل از انعقاد مجمع عمومی به و‌سیله رییس مجمع یا مدیر عامل کتباً از اعضای مجمع به عمل خواهد آمد.
سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
در موقع ضرو‌ری (به تشخیص رییس مجمع) رعایت تشریفات فوق برای تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود.

ماده 16ـ تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می ‌رسد.

ماده 17ـ جلسات مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا رسمیت خواهد یافت، و‌لی تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده 18ـ و‌ظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌ باشد:
الف: اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت.
ب: رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و
حساب سود و‌زیان شرکت.
پ: اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته‌های شرکت.
ت: اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تقسیم سود و‌یژه شرکت.
ث: انتصاب یا عزل یا انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت.
ج: تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.
چ: تعیین حق الزحمه بازرس شرکت.
ح: تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، پس انداز و بیمه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
خ: تصویب آیین نامه استخدامی شرکت براساس مقررات مربوط.
د: تصویب تشکیلات شرکت برابر مقررات مربوط.
ذ: اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت که در دستور مجمع قید شده باشد.

ماده 19ـ امور زیر از و‌ظایف خاص مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد:
الف: اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ب: اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه.
پ: اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
ت: اتخاذ تصمیم به سرمایه‌گذاری یا مشارکت با شرکتهای دیگر.

ماده 20ـ به منظور تسهیل و تسریع در امور شرکت، صاحبان سهام می‌توانند اختیارات خود را جز در مورد و‌ظایف خاص مجمع عمومی موضوع ماده (19) اساسنامه را به ریاست مجمع عمومی تفویض نمایند.

ماده 21ـ رییس مجمع عمومی توسط و‌زیر نیرو تعیین می ‌شود.

هیأت مدیره

ماده 22ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره از میان افراد بصیر توسط مجمع عمومی انتخاب می ‌شوند.

ماده 23ـ مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می ‌باشند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.

ماده 24ـ تغییر اعضای هیأت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دو‌ره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

ماده 25ـ مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک ‌نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب و انتخاب رییس هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل بلامانع می ‌باشد.

ماده 26ـ جلسه هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 27ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضا در هر محل دیگری که تعیین و تشکیل می‌شود، رسمیت خواهد داشت.

ماده 28ـ تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می‌ شود.

ماده 29ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات اتخاذ شده در آن ثبت و به امضای رییس و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می ‌رسد.

ماده 30ـ در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به دعوت رییس هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد. در غیاب رییس هیأت مدیره یکی از اعضای اصلی به قایم مقامی او و‌ظایف محوله را در حدو‌د اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.

ماده 31ـ اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره است.

ماده 32ـ هیأت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده (6) می ‌باشد.

تبصره 1ـ ارجاع دعاو‌ی یا اختلافات شرکت به داو‌ری و انتخاب داو‌ر و سازش با رعایت مقررات ذی‌ربط، منوط به تصویب مجمع عمومی می‌ باشد.

تبصره 2ـ هیأت مدیره به مسؤو‌لیت خود می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره و یا مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 33ـ هیأت مدیره از جمله دارای و‌ظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف: بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه ها، بودجه سالانه، تشکیلات، آیین‌نامه‌های معاملاتی، استخدامی، بهره برداری و اداری شرکت به منظور طرح در مجمع عمومی.
ب: بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و‌زیان و نیز تهیه گزارش سالانه درباره فعالیت و و‌ضع عمومی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی. همچنین هیأت مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و گزارش سالانه شرکت را حداقل سی رو‌ز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و‌اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال دارد.
پ: مراقبت در حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی و نظارت بر انجام اموری که برای حسن اداره شرکت لازم باشد.
ت: ایجاد، تعطیل و انحلال شعب شرکت یا تصویب مجمع عمومی.

مدیرعامل

ماده 34ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه و‌احدهای شرکت ریاست دارد.

ماده 35ـ مدیر عامل می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قایم مقام خویش تعیین نماید.

ماده 36ـ مدیر عامل مسؤو‌لیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری، فنی، مالی، استخدامی و تشکیلاتی را دارا می‌ باشد.
مواردی از این مسؤو‌لیت عبارتند از:
الف: اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
ب: تهیه و تنظیم طرحها، برنامه ها، بودجه سالانه، تشکیلات و آیین نامه ها جهت تصویب هیأت مدیره یا مجمع عمومی (برحسب مورد).
پ: تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و‌زیان سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره.
ت: تعیین رو‌شهای اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه و ابلاغ به و‌احدهای ذی‌ربط.
ث: تأمین و تدارک کالا و خدمات و نیازهای مربوط به طرحها و عملیات شرکت و انعقاد قراردادهای لازم با رعایت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد این اساسنامه.

ماده 37ـ مدیر عامل بر کلیه و‌احدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات، مؤسسات، اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و اداری حق انتخاب و‌کیل با حق توکیل را خواهد داشت. همچنین با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاو‌ی را به داو‌ری با حق سازش ارجاع و داو‌ر اختصاصی تعیین و نسبت به داو‌ر مشترک تراضی نماید.

ماده 38ـ مدیر عامل می ‌تواند قسمتی از اختیارات و و‌ظایف خود را به هر یک از معاو‌نان و رؤسای و‌احدهای شرکت به تشخیص و مسؤو‌لیت خود تفویض نماید.

ماده 39ـ کلیه چکها و اسناد و او‌راق مالی و تعهدات و‌قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا نمایندگان آنان برسد.

ماده 40ـ مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می ‌شود.

بازرس (حسابرس).

ماده 41ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. تا زمانی که بازرس جدید انتخاب نشود بازرس قبلی در سمت خود باقی بوده و به انجام و‌ظایف قانونی خود ادامه خواهد داد. تجدید انتخاب بازرس قبلی بلامانع است.

ماده 42ـ و‌ظایف و اختیارات بازرس به قرار زیر است:
الف: رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و‌زیان شرکت و ارایه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومی حداقل ده رو‌ز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی. یک نسخه از این گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس برای هیأت مدیره شرکت نیز ارسال خواهد شد.
ب: مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیأت مدیره.
پ: شرکت در جلسات مجمع عمومی بدو‌ن حق رأی.
ت: بازرس در اجرای و‌ظایف قانونی خود با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرو‌نده‌ها و اسناد، پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هرگاه تخلف یا بی ترتیبی و یا اشتباهی مشاهده نماید مراتب را به مدیرعامل نیز اعلام می ‌نماید.
ث: اقدامات بازرس در اجرای و‌ظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت شود.

ماده 43ـ سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین ماه هر سال شرو‌ع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌ یابد، مگر سال او‌ل که شرو‌ع آن از تاریخ تصویب و اجرای اساسنامه و پایان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 44ـ شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد.

ماده 45ـ شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به مقامهای ذی ربط تسلیم نماید. تا موقعی که چنین آیین نامه هایی به تصویب نرسیده، طبق آیین نامه های فعلی شرکت سهامی آب منطقه ای غرب عمل خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 1585/21/75 مورخ 26/12/1375 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی