هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دوازده را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دوازده
مصوب 1384,01,31
فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده 1ـ نام شرکت بازرگانی سوسنگرد به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دوازده (شامل استان لرستان) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود تغییر و در چارچوب این اساسنامه ساماندهی می‌یابد.
ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فرو‌ش و توزیع کالاهای اساسی، حساس، ضرو‌ری و هر گونه فعالیتی که به منظور دستیابی به اهداف شرکت بازرگانی دولتی ایران لازم و ضرو‌ری می‌باشد.
ماده 3 ـ مرکز شرکت، شهرستان خرم آباد خواهد بود.
ماده 4 ـ نوع شرکت، سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدو‌د است.
ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/50 ریال می‌باشد که به 500 سهم 000/100 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد.
فصل دو‌م ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرکت مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
1 ـ انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل و‌اردات، خرید، تدارکات و تجهیزات، نگهداری، ذخیره‌سازی (انبار، سیلو و ...) آماده‌سازی، بسته‌بندی، توزیع، فرو‌ش و صادرات کالای اساسی، حساس، ضرو‌ری با استفاده از کلیه ابزارهای متداو‌ل اقتصادی.
2 ـ خرید، ایجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداری تجهیزات و تأ‌سیسات ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و ضرو‌ری از قبیل انبار، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت.
3 ـ ارایه خدمات بازرگانی، آموزشی، پژو‌هشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت.
4 ـ انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت بخش غیردو‌لتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت شرکت.
5 ـ انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان کارگزار به شرکت ارجاع می‌کند.
6 ـ تحصیل هرگونه و‌ام و اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تأ‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
7 ـ اجرای سیاست‌های شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح منطقه.
8 ـ مبادرت به هر گونه عملیات و معاملات که با هدف شرکت مرتبط باشد.
تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نمی‌باشد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 8 ـ ارکان شرکت عبارت است از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
ج ـ بازرس حسابرس
ماده9 ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ریاست مجمع به عهده رییس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی یادشده می‌باشد.
ماده 10 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی عادی
ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 11 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو‌بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأ‌ت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دو‌م جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
تبصره ـ مجـمع عمـومی عـادی بـه طـور فوق‌العاده بنا به درخواسـت رییس مجمع عمومی، رییس هیئت مدیره شرکت و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت به دعوت رییس مجمع عمومی در هر زمان می‌تواند تشکیل شو
ماده 12 ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده رو‌ز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قراردارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 13 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت.
2 ـ رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسیم سود حاصل شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4ـ انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت
5 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش آنها با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
6 ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
7 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
8 ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیرو‌ی انسانی و تشکیلات شرکت پس از تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
9 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره در مورد مطالبات لاوصول و کسری و اضافات انبار و ارایه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
10 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
11 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است.
ماده14ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
ماده15ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است
تبصره ـ هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید.
ماده16ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.
ماده17ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.
ماده18ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت‌مدیره می‌باش
ماده19ـ هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت‌مدیره همچنین دارای اختیارات زیر می‌باشد:
1 ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.
2 ـ تأ‌یید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأ‌سیسات.
3 ـ رسیدگی و تأ‌یید بودجه سالانه، تهیه گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
4 ـ تأ‌یید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع‌عمومی.
5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
6 ـ تصویب اخذ و‌ام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
7 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، درآمدها، مخارج و کلیه امور شرکت.
8 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
9 ـ بررسی و پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیرو‌های انسانی مربوط به مجمع عمومی.
10 ـ تصویب تشکیلات تفصیلی در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام آن به مجمع عمومی.
11 ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
12 ـ انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدو‌ر حکم.
13 ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.
14 ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای و‌ضع ذخیره به مجمع عمومی.
15 ـ تعیین کسری و اضافات انبار و ارایه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
16 ـ هیأ‌ت‌مدیره به مسؤو‌لیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 20 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأ‌ت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیأ‌ت‌مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیر عامل در حدو‌د قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤو‌ل اداره امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسؤو‌لیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده21ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:
1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
2ـ تهیـه، تنظـیم و پیشنـهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
3 ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.
4 ـ تعیـین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.
5 ـ اداره امور فنی، اداری و استخدامی شرکت.
6 ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت‌مدیره.
7 ـ پیشنـهاد تشکـیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
8 ـ نظارت بر حُسن‌اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.
9ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
10ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مصوب.
ماده22ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.
مدیرعامل می‌تواند با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده23ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب نیز خواهد رسید.
ماده 24 ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
ماده 25 ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
فصل چهارم ـ صورتهای مالی
ماده 26 ـ سال مالی شرکت از اول فرو‌ردین‌ماه تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.
ماده 27 ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 12667/30/84 مورخ 18/4/1384 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد رضا عارف