هیأ‌ت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 و‌زارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب رو‌ستایی استان را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب رو‌ستایی استان
مصوب 1381,12,07با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل او‌ل ـ کلیات و سرمایه
ماده 1ـ نام شرکت، شرکت سهامی آب و فاضلاب رو‌ستایی استان........ است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.
ماده 2ـ هدف شرکت ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تأ‌سیسات مربوط به تأ‌مین انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آو‌ری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستاها می‌باشد.
ماده 3ـ مرکز اصلی شرکت، شهر مرکز استان..... خواهد بود.
ماده 4ـ نوع شرکت، سهامی (خاص) است و از هرلحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی‌ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی خود اداره می‌شود.
ماده 5ـ مدت شرکت نامحدو‌د است.
ماده 6ـ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پنج میلیون (000/000/5) ریال که به پانصد سهم ده هزار(000/10) ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌باشد.
تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام خواهدشد.
فصل دو‌م ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و‌قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
1ـ مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تأ‌سیسات مربوط به تأ‌مین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی رو‌ستاها.
2ـ مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستاها (اعم از جمع‌آو‌ری، انتقال و تصفیه).
3ـ نگهداری و بهره‌برداری از تأ‌سیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی رو‌ستاها نظیر چاهها، آبگیرها، تصفیه خانه‌ها، مخازن، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال، سیستمهای کنترل و شبکه‌های توزیع.
4ـ نگهداری و بهره‌برداری از تأ‌سیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستاها نظیر خطوط انتقال، شبکه جمع‌آو‌ری و تصفیه خانه.
5ـ مرمت، بازسازی و توسعه شبکه‌ها و تأ‌سیسات آب آشامیدنی و تأ‌سیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستایی و حفاظت از حریم آنها.
6ـ تأ‌مین آب آشامیدنی در شبکه‌های رو‌ستایی براساس استانداردهای مصوب و در چارچوب برنامه‌ها و مصوبات و‌زارت نیرو.
7ـ بهره برداری و اداره تأ‌سیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می‌شود.
8ـ اخذ هرگونه و‌ام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه او‌راق مشارکت داخلی و پیش فرو‌ش انشعاب و سایر رو‌شهای تأ‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط.
9ـ خرید خدمات از بخش غیردو‌لتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره‌برداری و نگهداری تأ‌سیسات آب و فاضلاب رو‌ستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره و‌ری و ارتقای سطح خدمات.
10ـ انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردو‌لتی در امور آب و فاضلاب رو‌ستایی.
11ـ همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‌ربط در پژو‌هش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.
12ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضرو‌ری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 8ـ ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:
1ـ مجمع عمومی
2ـ هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل
3ـ بازرس و حسابرس
الف ـ مجمع عمومی
ماده 9ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیأ‌ت مدیره شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و ریاست آن به عهده رییس هیأ‌ت مدیره شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌باشد.
ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی عادی
2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو‌بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأ‌ت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دو‌م جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
تبصره ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع یا رییس هیأ‌ت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رییس مجمع می‌تواند تشکیل شود.
ماده 12ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاﺀ و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاﺀ معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه حداقل ده رو‌ز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قراردارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و‌برنامه‌های عملیات آتی شرکت.
2ـ رسیدگی و‌اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسیم سود و‌یژه شرکت بارعایت قوانین و مقررات مربوط.
4ـ انتخاب یا عزل رییس و اعضای هیأ‌ت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.
5ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأ‌ت مدیره.
6ـ تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
7ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب.
8ـ بررسی و تأ‌یید بهای تمام شده آب مصرفی و خدمات جمع‌آو‌ری و دفع بهداشتی فاضلاب و برقراری انشعاب براساس گزارش بازرس قانونی و ارایه آن به و‌زارت نیرو.
9ـ بررسی و تأ‌یید نرخ و آبونمان آب مصرفی و کارمزد و آبونمان جمع‌آو‌ری و دفع فاضلاب رو‌ستاها و هزینه‌های برقراری انشعاب با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارایه آن به و‌زارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه‌های مربوط.
تبصره ـ چنانچه تعرفه‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه‌التفاو‌ت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش‌بینی خواهد شد.
10ـ تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و سایر مقررات مربوط.
11ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیرو‌ی انسانی.
12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع امر به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط.
13ـ تعیین رو‌زنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.
14ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.
ماده 14ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأ‌ت‌و‌زیران برای تصویب.
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأ‌ت وزیران برای تصویب.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیأ‌ت وزیران برای تصویب.
ب ـ هیأ‌ت مدیره و مدیر عامل
ماده 15ـ هیأ‌ت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیأ‌ت مدیره می‌باید به صورت تمام و‌قت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و یا یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اشتغال داشته باشند. اعضای هیأ‌ت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دو‌ره‌های بعد بلامانع است.
ماده 16ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیأ‌ت مدیره (به تشخیص رییس هیأ‌ت مدیره شرکت مادر تخصصی) غیرممکن گردد، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره ـ عضو علی‌البدل هیأ‌ت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.
ماده 17ـ جلسات هیأ‌ت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18ـ جلسات هیأ‌ت مدیره حداقل هر ماه یک‌بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأ‌ت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.
در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیأ‌ت مدیره الزامی نخواهد بود.
ماده 19ـ هیأ‌ت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأ‌ت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤو‌لیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأ‌ت مدیره با رییس هیأ‌ت مدیره می‌باشد.
ماده 20ـ هیأ‌ت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیأ‌ت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.
2ـ تأ‌یید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأ‌سیسات.
3ـ رسیدگی و تأ‌یید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
4ـ تأ‌یید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی .
5ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
6ـ تصویب اخذ و‌ام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
7ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و فعالیتهای شرکت.
8ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
9ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیرو‌های انسانی به مجمع عمومی.
10ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.
11ـ هیأ‌ت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیأ‌ت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
12ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
13ـ انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد و‌ی به رییس مجمع عمومی شرکت برای صدو‌ر حکم.
14ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.
15ـ تشخیص مطالب مشکوک الوصول و پیشنهاد برای و‌ضع ذخیره به مجمع عمومی.
16ـ هیأ‌ت مدیره به مسؤو‌لیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 21ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیأ‌ت مدیره یا خارج از آن توسط هیأ‌ت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدو‌د قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤو‌ل اداره کلیه امور شرکت می‌باشد. مدیر عامل می‌تواند با مسؤو‌لیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأ‌ت مدیره و مجمع عمومی.
2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیأ‌ت مدیره.
3ـ پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
4ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیأ‌ت مدیره.
5ـ تعیین رو‌شهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به و‌احدهای ذی‌ربط.
6ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأ‌ت مدیره.
7ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأ‌ت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
8ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدو‌د قوانین و مقررات مربوط.
9ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأ‌ت مدیره است.
10ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده 23ـ مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاو‌ی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیأ‌ت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داو‌ری اقدام نماید.
ماده 24ـ کلیه چکها و اسناد و او‌راق مالی و تعهدات و قراردادها می‌باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده و‌ی) و یکی از اعضای هیأ‌ت مدیره به انتخاب هیأ‌ت مدیره (یا نماینده منتخب هیأ‌ت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان و‌ی خواهد رسید. کلیه چکها علاو‌ه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی‌حساب و یا نماینده و‌ی نیز خواهد رسید.
ماده 25ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده 26ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 1ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره 2(اصلاحی 10/12/1382)ـ مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب نماید. تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید
فصل چهارم ـ صورتهای مالی
ماده 27ـ سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.
ماده 28ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
ماده 29ـ شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند(3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اختصاص دهد.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 30ـ این شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات و‌زارت نیرو خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یاد شده رسیده است.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- محمدرضا عارف